中加核心智造混合C (009243.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4815元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率24.64% (631 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加核心智造混合(009242) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加核心智造混合C(009243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |