中加核心智造混合C(009243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0723元 | 2.1323元 |
| 2025-12-17 | 2.1345元 | 2.1945元 |
| 2025-12-16 | 2.0293元 | 2.0893元 |
| 2025-12-15 | 2.1035元 | 2.1635元 |
| 2025-12-12 | 2.1644元 | 2.2244元 |
| 2025-12-11 | 2.1096元 | 2.1696元 |
| 2025-12-10 | 2.1807元 | 2.2407元 |
| 2025-12-09 | 2.1730元 | 2.2330元 |
| 2025-12-08 | 2.1089元 | 2.1689元 |
| 2025-12-05 | 2.0148元 | 2.0748元 |
| 2025-12-04 | 1.9753元 | 2.0353元 |
| 2025-12-03 | 1.9627元 | 2.0227元 |
| 2025-12-02 | 1.9593元 | 2.0193元 |
| 2025-12-01 | 1.9663元 | 2.0263元 |
| 2025-11-28 | 1.9562元 | 2.0162元 |
| 2025-11-27 | 1.9347元 | 1.9947元 |
| 2025-11-26 | 1.9442元 | 2.0042元 |
| 2025-11-25 | 1.8694元 | 1.9294元 |
| 2025-11-24 | 1.7919元 | 1.8519元 |
| 2025-11-21 | 1.8102元 | 1.8702元 |
| 2025-11-20 | 1.9416元 | 2.0016元 |
| 2025-11-19 | 1.9453元 | 2.0053元 |
| 2025-11-18 | 1.9435元 | 2.0035元 |
| 2025-11-17 | 1.9532元 | 2.0132元 |
| 2025-11-14 | 1.9593元 | 2.0193元 |
| 2025-11-13 | 2.0476元 | 2.1076元 |
| 2025-11-12 | 2.0384元 | 2.0984元 |
| 2025-11-11 | 2.0243元 | 2.0843元 |
| 2025-11-10 | 2.0850元 | 2.1450元 |
| 2025-11-07 | 2.0906元 | 2.1506元 |
| 2025-11-06 | 2.1266元 | 2.1866元 |
| 2025-11-05 | 2.0353元 | 2.0953元 |
| 2025-11-04 | 2.0208元 | 2.0808元 |
| 2025-11-03 | 2.0289元 | 2.0889元 |
| 2025-10-31 | 2.0038元 | 2.0638元 |
| 2025-10-30 | 2.1159元 | 2.1759元 |
| 2025-10-29 | 2.1885元 | 2.2485元 |
| 2025-10-28 | 2.1378元 | 2.1978元 |
| 2025-10-27 | 2.1243元 | 2.1843元 |
| 2025-10-24 | 2.0134元 | 2.0734元 |
| 2025-10-23 | 1.8887元 | 1.9487元 |
| 2025-10-22 | 1.9243元 | 1.9843元 |
| 2025-10-21 | 1.9439元 | 2.0039元 |
| 2025-10-20 | 1.8291元 | 1.8891元 |
| 2025-10-17 | 1.7462元 | 1.8062元 |
| 2025-10-16 | 1.8240元 | 1.8840元 |
| 2025-10-15 | 1.8118元 | 1.8718元 |
| 2025-10-14 | 1.7510元 | 1.8110元 |
| 2025-10-13 | 1.8550元 | 1.9150元 |
| 2025-10-10 | 1.9016元 | 1.9616元 |