中加核心智造混合C (009243.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0387元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.24% (521 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加核心智造混合(009242) |
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中加核心智造混合C(009243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.0387元 | 3.0987元 |
| 2026-07-30 | 2.9447元 | 3.0047元 |
| 2026-07-29 | 3.1141元 | 3.1741元 |
| 2026-07-28 | 3.1289元 | 3.1889元 |
| 2026-07-27 | 3.3593元 | 3.4193元 |
| 2026-07-24 | 3.2840元 | 3.3440元 |
| 2026-07-23 | 3.3154元 | 3.3754元 |
| 2026-07-22 | 3.3507元 | 3.4107元 |
| 2026-07-21 | 3.4469元 | 3.5069元 |
| 2026-07-20 | 3.2034元 | 3.2634元 |
| 2026-07-17 | 3.2848元 | 3.3448元 |
| 2026-07-16 | 3.5302元 | 3.5902元 |
| 2026-07-15 | 3.6248元 | 3.6848元 |
| 2026-07-14 | 3.6949元 | 3.7549元 |
| 2026-07-13 | 3.5577元 | 3.6177元 |
| 2026-07-10 | 3.6626元 | 3.7226元 |
| 2026-07-09 | 3.8374元 | 3.8974元 |
| 2026-07-08 | 3.6463元 | 3.7063元 |
| 2026-07-07 | 3.6598元 | 3.7198元 |
| 2026-07-06 | 3.6479元 | 3.7079元 |
| 2026-07-03 | 3.6853元 | 3.7453元 |
| 2026-07-02 | 3.6616元 | 3.7216元 |
| 2026-07-01 | 3.9027元 | 3.9627元 |
| 2026-06-30 | 4.0229元 | 4.0829元 |
| 2026-06-29 | 3.8767元 | 3.9367元 |
| 2026-06-26 | 3.9087元 | 3.9687元 |
| 2026-06-25 | 4.0466元 | 4.1066元 |
| 2026-06-24 | 3.9130元 | 3.9730元 |
| 2026-06-23 | 3.8398元 | 3.8998元 |
| 2026-06-22 | 3.9808元 | 4.0408元 |
| 2026-06-18 | 3.9053元 | 3.9653元 |
| 2026-06-17 | 3.7833元 | 3.8433元 |
| 2026-06-16 | 3.6993元 | 3.7593元 |
| 2026-06-15 | 3.6213元 | 3.6813元 |
| 2026-06-12 | 3.4383元 | 3.4983元 |
| 2026-06-11 | 3.4478元 | 3.5078元 |
| 2026-06-10 | 3.4815元 | 3.5415元 |
| 2026-06-09 | 3.5726元 | 3.6326元 |
| 2026-06-08 | 3.4373元 | 3.4973元 |
| 2026-06-05 | 3.5000元 | 3.5600元 |
| 2026-06-04 | 3.6501元 | 3.7101元 |
| 2026-06-03 | 3.6363元 | 3.6963元 |
| 2026-06-02 | 3.5070元 | 3.5670元 |
| 2026-06-01 | 3.3571元 | 3.4171元 |
| 2026-05-29 | 3.4638元 | 3.5238元 |
| 2026-05-28 | 3.5294元 | 3.5894元 |
| 2026-05-27 | 3.4666元 | 3.5266元 |
| 2026-05-26 | 3.4721元 | 3.5321元 |
| 2026-05-25 | 3.4878元 | 3.5478元 |
| 2026-05-22 | 3.3830元 | 3.4430元 |