中加核心智造混合C (009243.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于成琨基金类型混合型成立日期2020-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4383元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率24.35% (656 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加核心智造混合(009242) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加核心智造混合C(009243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.4383元 | 3.4983元 |
| 2026-06-11 | 3.4478元 | 3.5078元 |
| 2026-06-10 | 3.4815元 | 3.5415元 |
| 2026-06-09 | 3.5726元 | 3.6326元 |
| 2026-06-08 | 3.4373元 | 3.4973元 |
| 2026-06-05 | 3.5000元 | 3.5600元 |
| 2026-06-04 | 3.6501元 | 3.7101元 |
| 2026-06-03 | 3.6363元 | 3.6963元 |
| 2026-06-02 | 3.5070元 | 3.5670元 |
| 2026-06-01 | 3.3571元 | 3.4171元 |
| 2026-05-29 | 3.4638元 | 3.5238元 |
| 2026-05-28 | 3.5294元 | 3.5894元 |
| 2026-05-27 | 3.4666元 | 3.5266元 |
| 2026-05-26 | 3.4721元 | 3.5321元 |
| 2026-05-25 | 3.4878元 | 3.5478元 |
| 2026-05-22 | 3.3830元 | 3.4430元 |
| 2026-05-21 | 3.2798元 | 3.3398元 |
| 2026-05-20 | 3.3985元 | 3.4585元 |
| 2026-05-19 | 3.3728元 | 3.4328元 |
| 2026-05-18 | 3.3655元 | 3.4255元 |
| 2026-05-15 | 3.3532元 | 3.4132元 |
| 2026-05-14 | 3.4429元 | 3.5029元 |
| 2026-05-13 | 3.4866元 | 3.5466元 |
| 2026-05-12 | 3.3975元 | 3.4575元 |
| 2026-05-11 | 3.3485元 | 3.4085元 |
| 2026-05-08 | 3.2639元 | 3.3239元 |
| 2026-05-07 | 3.2925元 | 3.3525元 |
| 2026-05-06 | 3.1866元 | 3.2466元 |
| 2026-04-30 | 3.1209元 | 3.1809元 |
| 2026-04-29 | 3.0880元 | 3.1480元 |
| 2026-04-28 | 3.0698元 | 3.1298元 |
| 2026-04-27 | 3.1200元 | 3.1800元 |
| 2026-04-24 | 3.1286元 | 3.1886元 |
| 2026-04-23 | 3.1880元 | 3.2480元 |
| 2026-04-22 | 3.2202元 | 3.2802元 |
| 2026-04-21 | 3.0900元 | 3.1500元 |
| 2026-04-20 | 3.0751元 | 3.1351元 |
| 2026-04-17 | 3.0819元 | 3.1419元 |
| 2026-04-16 | 2.9412元 | 3.0012元 |
| 2026-04-15 | 2.8450元 | 2.9050元 |
| 2026-04-14 | 2.8565元 | 2.9165元 |
| 2026-04-13 | 2.8306元 | 2.8906元 |
| 2026-04-10 | 2.8308元 | 2.8908元 |
| 2026-04-09 | 2.7354元 | 2.7954元 |
| 2026-04-08 | 2.6892元 | 2.7492元 |
| 2026-04-07 | 2.5334元 | 2.5934元 |
| 2026-04-03 | 2.5547元 | 2.6147元 |
| 2026-04-02 | 2.5140元 | 2.5740元 |
| 2026-04-01 | 2.5427元 | 2.6027元 |
| 2026-03-31 | 2.4553元 | 2.5153元 |