中加核心智造混合C(009243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.3645元 | 2.4245元 |
| 2026-02-12 | 2.4297元 | 2.4897元 |
| 2026-02-11 | 2.3156元 | 2.3756元 |
| 2026-02-10 | 2.3618元 | 2.4218元 |
| 2026-02-09 | 2.3462元 | 2.4062元 |
| 2026-02-06 | 2.2062元 | 2.2662元 |
| 2026-02-05 | 2.2413元 | 2.3013元 |
| 2026-02-04 | 2.3253元 | 2.3853元 |
| 2026-02-03 | 2.3677元 | 2.4277元 |
| 2026-02-02 | 2.2822元 | 2.3422元 |
| 2026-01-30 | 2.3095元 | 2.3695元 |
| 2026-01-29 | 2.2387元 | 2.2987元 |
| 2026-01-28 | 2.2681元 | 2.3281元 |
| 2026-01-27 | 2.2343元 | 2.2943元 |
| 2026-01-26 | 2.1750元 | 2.2350元 |
| 2026-01-23 | 2.1526元 | 2.2126元 |
| 2026-01-22 | 2.2172元 | 2.2772元 |
| 2026-01-21 | 2.1815元 | 2.2415元 |
| 2026-01-20 | 2.1503元 | 2.2103元 |
| 2026-01-19 | 2.2318元 | 2.2918元 |
| 2026-01-16 | 2.2296元 | 2.2896元 |
| 2026-01-15 | 2.2011元 | 2.2611元 |
| 2026-01-14 | 2.1628元 | 2.2228元 |
| 2026-01-13 | 2.1141元 | 2.1741元 |
| 2026-01-12 | 2.1499元 | 2.2099元 |
| 2026-01-09 | 2.1514元 | 2.2114元 |
| 2026-01-08 | 2.1238元 | 2.1838元 |
| 2026-01-07 | 2.1617元 | 2.2217元 |
| 2026-01-06 | 2.1082元 | 2.1682元 |
| 2026-01-05 | 2.1480元 | 2.2080元 |
| 2025-12-31 | 2.1378元 | 2.1978元 |
| 2025-12-30 | 2.1891元 | 2.2491元 |
| 2025-12-29 | 2.1894元 | 2.2494元 |
| 2025-12-26 | 2.1863元 | 2.2463元 |
| 2025-12-25 | 2.1889元 | 2.2489元 |
| 2025-12-24 | 2.1823元 | 2.2423元 |
| 2025-12-23 | 2.1545元 | 2.2145元 |
| 2025-12-22 | 2.1576元 | 2.2176元 |
| 2025-12-19 | 2.0602元 | 2.1202元 |
| 2025-12-18 | 2.0723元 | 2.1323元 |
| 2025-12-17 | 2.1345元 | 2.1945元 |
| 2025-12-16 | 2.0293元 | 2.0893元 |
| 2025-12-15 | 2.1035元 | 2.1635元 |
| 2025-12-12 | 2.1644元 | 2.2244元 |
| 2025-12-11 | 2.1096元 | 2.1696元 |
| 2025-12-10 | 2.1807元 | 2.2407元 |
| 2025-12-09 | 2.1730元 | 2.2330元 |
| 2025-12-08 | 2.1089元 | 2.1689元 |
| 2025-12-05 | 2.0148元 | 2.0748元 |
| 2025-12-04 | 1.9753元 | 2.0353元 |