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公告
中信建投稳泰债券
(009236.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-01-12
总资产规模
5.20亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0480
元
(
2026-01-15
)
基金经理
潘泓宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4290 / 7203)
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中信建投稳泰债券(009236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信建投稳泰债券.(009236) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信建投稳泰债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
5.20亿
4.78亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
5.43亿
4.78亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
5.36亿
4.78亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
5.62亿
4.78亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
5.52亿
4.78亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
5.49亿
4.78亿
元
--
2024-03-31
--
5.39亿
4.78亿
元
--