中信建投稳泰债券(009236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0651元 | 1.2071元 |
| 2026-07-27 | 1.0651元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-07-22 | 1.0652元 | 1.2072元 |
| 2026-07-21 | 1.0650元 | 1.2070元 |
| 2026-07-20 | 1.0648元 | 1.2068元 |
| 2026-07-17 | 1.0644元 | 1.2064元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.2063元 |
| 2026-07-15 | 1.0642元 | 1.2062元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.2059元 |
| 2026-07-13 | 1.0639元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.0639元 | 1.2059元 |
| 2026-07-09 | 1.0640元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.2058元 |
| 2026-07-07 | 1.0638元 | 1.2058元 |
| 2026-07-06 | 1.0637元 | 1.2057元 |
| 2026-07-03 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2026-07-01 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2026-06-30 | 1.0638元 | 1.2058元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0633元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.0632元 | 1.2052元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.2048元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.2045元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.2048元 |
| 2026-06-18 | 1.0624元 | 1.2044元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.0617元 | 1.2037元 |
| 2026-06-15 | 1.0613元 | 1.2033元 |
| 2026-06-12 | 1.0612元 | 1.2032元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.2035元 |
| 2026-06-10 | 1.0623元 | 1.2043元 |
| 2026-06-09 | 1.0628元 | 1.2048元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.0635元 | 1.2055元 |
| 2026-06-04 | 1.0634元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.0634元 | 1.2054元 |
| 2026-06-02 | 1.0631元 | 1.2051元 |
| 2026-06-01 | 1.0626元 | 1.2046元 |
| 2026-05-29 | 1.0623元 | 1.2043元 |
| 2026-05-28 | 1.0622元 | 1.2042元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.2035元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.2030元 |
| 2026-05-25 | 1.0608元 | 1.2028元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.2026元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.2021元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.2017元 |