中信建投稳泰债券 (009236.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-12总资产规模5.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0475元 (2026-01-12) 基金经理潘泓宇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4294 / 7199)
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中信建投稳泰债券(009236) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.048 元	4.78亿	2,294.62万元	4.38%	8.50%
2025-03-20	2025-03-20	0.048 元	4.78亿	2,294.76万元	4.12%	8.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。