鹏华安和混合A(009230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-25 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-22 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-19 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-18 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-11 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-05 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-01 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-27 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-11-26 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-19 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2025-11-18 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-11-17 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-14 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-11-13 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-11-12 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-11-11 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-11-10 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-06 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-04 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-11-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-10-31 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2025-10-30 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2025-10-29 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-10-28 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-10-27 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2025-10-24 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-10-23 | 1.3852元 | 1.3852元 |