鹏华安和混合A(009230) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-08-27 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-25 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-24 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-08-21 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-20 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-18 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-08-17 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-08-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-13 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-08-10 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-08-07 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-08-06 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-05 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-04 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-03 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-31 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-07-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-29 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-28 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-07-27 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-17 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-16 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-02 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-01 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |