鹏华安和混合A(009230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-17 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-16 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-14 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-07-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-08 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-06 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-02 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-07-01 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-06-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-29 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-23 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-06-22 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-16 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-11 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-09 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-05 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-04 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-06-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-02 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-06-01 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-28 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-27 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-25 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-22 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-20 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-05-19 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-15 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-14 | 1.4171元 | 1.4171元 |