鹏华安和混合A(009230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-01-29 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-28 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-01-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-01-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-23 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-01-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-01-21 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-20 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-19 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-01-16 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-01-14 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-01-13 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-12 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-01-09 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-01-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-07 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-01-06 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-05 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-31 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-30 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-29 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-26 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2025-12-25 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-24 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2025-12-22 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-19 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2025-12-18 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-17 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-12 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-11 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-12-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-12-05 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-03 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2025-12-01 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-27 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-11-26 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-25 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |