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公告
鹏华安和混合A
(009230.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
汤志彦
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-17
总资产规模
1.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3546
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
34.35%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(3499 / 9473)
相关基金:
主从基金:
鹏华安和混合C
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鹏华安和混合A(009230) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.35
元
1.81亿
1.34亿
元
--
2026-03-31
1.39
元
1.88亿
1.35亿
元
--
2025-12-31
1.39
元
1.88亿
1.36亿
元
--
2025-09-30
1.39
元
1.90亿
1.36亿
元
--
2025-06-30
1.34
元
1.87亿
1.40亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
1.88亿
1.46亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
1.87亿
1.51亿
元
--