平安增鑫六个月定开债C (009228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1607元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5061 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债(009227) 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-27 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-22 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-08 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1596元 | 1.1603元 |
| 2026-04-30 | 1.1603元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.1590元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.1583元 | 1.1590元 |
| 2026-04-17 | 1.1580元 | 1.1587元 |
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.1573元 |
| 2026-04-15 | 1.1563元 | 1.1570元 |
| 2026-04-14 | 1.1560元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.1550元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.1557元 | 1.1564元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.1543元 | 1.1550元 |
| 2026-04-07 | 1.1543元 | 1.1550元 |
| 2026-04-03 | 1.1530元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.1527元 | 1.1534元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1530元 |
| 2026-03-31 | 1.1523元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1527元 | 1.1534元 |
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.1524元 |
| 2026-03-26 | 1.1514元 | 1.1521元 |
| 2026-03-25 | 1.1510元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.1504元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-18 | 1.1497元 | 1.1504元 |
| 2026-03-17 | 1.1490元 | 1.1497元 |