平安增鑫六个月定开债C (009228.jj ) 申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1677元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4897 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1677元 | 1.1684元 |
| 2026-10-09 | 1.1675元 | 1.1682元 |
| 2026-09-30 | 1.1673元 | 1.1680元 |
| 2026-09-24 | 1.1671元 | 1.1678元 |
| 2026-09-18 | 1.1668元 | 1.1675元 |
| 2026-09-11 | 1.1663元 | 1.1670元 |
| 2026-09-04 | 1.1662元 | 1.1669元 |
| 2026-08-28 | 1.1656元 | 1.1663元 |
| 2026-08-21 | 1.1652元 | 1.1659元 |
| 2026-08-14 | 1.1647元 | 1.1654元 |
| 2026-08-07 | 1.1641元 | 1.1648元 |
| 2026-07-31 | 1.1638元 | 1.1645元 |
| 2026-07-24 | 1.1632元 | 1.1639元 |
| 2026-07-17 | 1.1623元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1616元 | 1.1623元 |
| 2026-07-03 | 1.1599元 | 1.1606元 |
| 2026-06-30 | 1.1598元 | 1.1605元 |
| 2026-06-26 | 1.1595元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1590元 | 1.1597元 |
| 2026-06-12 | 1.1582元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-06-04 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-06-03 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-06-02 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-06-01 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-28 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-27 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.1607元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-22 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-20 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-08 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-07 | 1.1606元 | 1.1613元 |
| 2026-05-06 | 1.1596元 | 1.1603元 |
| 2026-04-30 | 1.1603元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.1603元 | 1.1610元 |
| 2026-04-28 | 1.1599元 | 1.1606元 |
| 2026-04-27 | 1.1590元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1593元 | 1.1600元 |
| 2026-04-23 | 1.1599元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1606元 | 1.1613元 |