平安增鑫六个月定开债C (009228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1530元 (2026-04-03) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4934 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1530元 | 1.1537元 |
| 2026-04-02 | 1.1527元 | 1.1534元 |
| 2026-04-01 | 1.1523元 | 1.1530元 |
| 2026-03-31 | 1.1523元 | 1.1530元 |
| 2026-03-30 | 1.1527元 | 1.1534元 |
| 2026-03-27 | 1.1517元 | 1.1524元 |
| 2026-03-26 | 1.1514元 | 1.1521元 |
| 2026-03-25 | 1.1510元 | 1.1517元 |
| 2026-03-24 | 1.1504元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1507元 |
| 2026-03-18 | 1.1497元 | 1.1504元 |
| 2026-03-17 | 1.1490元 | 1.1497元 |
| 2026-03-16 | 1.1484元 | 1.1491元 |
| 2026-03-13 | 1.1487元 | 1.1494元 |
| 2026-03-12 | 1.1490元 | 1.1497元 |
| 2026-03-11 | 1.1487元 | 1.1494元 |
| 2026-03-10 | 1.1487元 | 1.1494元 |
| 2026-03-09 | 1.1487元 | 1.1494元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.1497元 |
| 2026-03-05 | 1.1487元 | 1.1494元 |
| 2026-03-04 | 1.1484元 | 1.1491元 |
| 2026-03-03 | 1.1477元 | 1.1484元 |
| 2026-03-02 | 1.1481元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.1471元 | 1.1478元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1474元 |
| 2026-02-25 | 1.1471元 | 1.1478元 |
| 2026-02-24 | 1.1471元 | 1.1478元 |
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1474元 |
| 2026-02-12 | 1.1467元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1464元 | 1.1471元 |
| 2026-02-10 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-09 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-05 | 1.1457元 | 1.1464元 |
| 2026-02-04 | 1.1454元 | 1.1461元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-28 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-27 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-26 | 1.1457元 | 1.1464元 |
| 2026-01-23 | 1.1454元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-21 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-20 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-19 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-16 | 1.1444元 | 1.1451元 |