平安增鑫六个月定开债C (009228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1467元 (2026-02-13) 基金经理李瑾懿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5181 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1467元 | 1.1474元 |
| 2026-02-12 | 1.1467元 | 1.1474元 |
| 2026-02-11 | 1.1464元 | 1.1471元 |
| 2026-02-10 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-09 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.1461元 | 1.1468元 |
| 2026-02-05 | 1.1457元 | 1.1464元 |
| 2026-02-04 | 1.1454元 | 1.1461元 |
| 2026-02-03 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-02-02 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-30 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-29 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-28 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-27 | 1.1451元 | 1.1458元 |
| 2026-01-26 | 1.1457元 | 1.1464元 |
| 2026-01-23 | 1.1454元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-21 | 1.1447元 | 1.1454元 |
| 2026-01-20 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-19 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-16 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-15 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2026-01-14 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2026-01-13 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2026-01-12 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-09 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2026-01-08 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2026-01-06 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2026-01-05 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2025-12-30 | 1.1444元 | 1.1451元 |
| 2025-12-29 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2025-12-26 | 1.1441元 | 1.1448元 |
| 2025-12-25 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2025-12-24 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2025-12-23 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2025-12-22 | 1.1434元 | 1.1441元 |
| 2025-12-19 | 1.1438元 | 1.1445元 |
| 2025-12-18 | 1.1424元 | 1.1431元 |
| 2025-12-17 | 1.1428元 | 1.1435元 |
| 2025-12-16 | 1.1421元 | 1.1428元 |
| 2025-12-15 | 1.1418元 | 1.1425元 |
| 2025-12-12 | 1.1408元 | 1.1415元 |
| 2025-12-11 | 1.1418元 | 1.1425元 |
| 2025-12-10 | 1.1414元 | 1.1421元 |
| 2025-12-09 | 1.1418元 | 1.1425元 |
| 2025-12-08 | 1.1411元 | 1.1418元 |
| 2025-12-05 | 1.1411元 | 1.1418元 |
| 2025-12-04 | 1.1404元 | 1.1411元 |