平安增鑫六个月定开债C (009228.jj ) 申 | 基金经理李瑾懿基金类型债券型成立日期2020-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1652元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4932 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增鑫六个月定开债A 、平安增鑫六个月定开债E |
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平安增鑫六个月定开债C(009228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 96.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 822.95万 | 3.71% |
| 3 | 其他资产 | 1,792.00 | 0.0008% |
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