天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4394元 (2026-03-02) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (310 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网A |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-26 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-25 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-11 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-02-09 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-06 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-02-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-02-04 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-03 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-02 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-30 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-01-28 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-27 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-01-26 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-01-23 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-22 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-21 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-01-20 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-19 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-01-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-15 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-14 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-01-13 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-01-12 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-09 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-08 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-07 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-01-06 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-01-05 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-30 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-12-29 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-12-26 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-12-25 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-12-24 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-23 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-12-22 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-19 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-18 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-12-17 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-16 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-12-15 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-12-12 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2025-12-11 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-12-10 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2025-12-09 | 1.6356元 | 1.6356元 |