天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3257元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (325 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网(009225) |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-07-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-17 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-16 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-09 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-08 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-01 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-30 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-29 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-05 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-04 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-29 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-27 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-22 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-14 | 1.4754元 | 1.4754元 |