天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4782元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (305 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网(009225) |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.48亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.27亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 2.00亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2.06亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.32亿 | 9,794.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,161.25万 | 7,042.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 9,027.74万 | 7,796.65万元 | -- |