天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3845元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (321 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网A |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 84.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,623.65万 | 5.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,730.93万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 274.42万 | 0.89% |
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