天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4429元 (2026-02-26) 基金经理胡超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (317 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网A |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 4.87亿 | 87.74% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,051.38万 | 5.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,048.45万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 703.88万 | 1.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.36亿 | 42.63% |
| 消费者非必需品 | 2.31亿 | 41.65% |
| 信息技术 | 2,907.88万 | 5.24% |
| 工业 | 2,059.66万 | 3.71% |
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