天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5069元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (301 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网A |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-13 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-09 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-02 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-01 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-31 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-03-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-27 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-24 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-23 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-03-20 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-19 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-03-18 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-17 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-16 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-03-13 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-11 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-10 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-09 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-05 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-03 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-03-02 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-02-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-02-26 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-25 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-24 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-02-12 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-11 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-10 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-02-09 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-02-06 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-02-05 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-02-04 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-03 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-02 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-30 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-01-29 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-01-28 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-27 | 1.6280元 | 1.6280元 |