天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2928元 (2026-10-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (324 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网A |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-09-24 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-09-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-09-22 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-09-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-09-18 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-09-17 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-09-16 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-09-15 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-14 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-09-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-09-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-09 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-09-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-09-07 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-09-04 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-03 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-02 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-09-01 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-26 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-24 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-08-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-20 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-08-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-08-18 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-14 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-08-13 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-08-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-11 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-10 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-08-07 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-06 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-05 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-04 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-03 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-31 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-07-30 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-07-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-28 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-27 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-24 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |