天弘中证中美互联网C (009226.jj ) 中美互联网 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型指数型基金成立日期2020-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2458元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (333 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证中美互联网(009225) |
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天弘中证中美互联网C(009226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-23 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-22 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-18 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-12 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-11 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-10 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-05 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-04 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-02 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-29 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-28 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-27 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-25 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-22 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-05-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-05-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-14 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-13 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-12 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-11 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-08 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-07 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-06 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-29 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-28 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-04-27 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-04-24 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-04-23 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-22 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-21 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-20 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-17 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-16 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-14 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-13 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |