博时荣丰回报灵活配置混合C (009218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3001元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1824 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合(009217) |
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博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-06-22 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-06-18 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-06-17 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-06-16 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-15 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-12 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-11 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-10 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-06-09 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-06-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-05 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-04 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-06-03 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-02 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-06-01 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-29 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-05-28 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-27 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-05-26 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-05-25 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-05-22 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-05-20 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-19 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-05-18 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-15 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-14 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-05-13 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-05-12 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-05-11 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-05-08 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-07 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-04-30 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-04-29 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-28 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-27 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-24 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-04-23 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-04-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-21 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-04-20 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-04-17 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-04-16 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-15 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-04-14 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-13 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-04-10 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-09 | 1.6776元 | 1.6776元 |