博时荣丰回报灵活配置混合C (009218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0655元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (2079 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合(009217) |
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博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1,198.02万 | 837.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 934.46万 | 670.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 922.47万 | 672.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 415.49万 | 494.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 412.26万 | 527.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 552.03万 | 708.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 582.92万 | 765.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 797.97万 | 1,075.72万元 | -- |