博时荣丰回报灵活配置混合C (009218.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈伟基金类型混合型成立日期2020-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8680元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2002 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时荣丰回报灵活配置混合(009217) |
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博时荣丰回报灵活配置混合C(009218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-23 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-07-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-07-21 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-07-20 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-17 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-07-16 | 2.0773元 | 2.0773元 |
| 2026-07-15 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-07-14 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-07-13 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-07-10 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-07-09 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-07-08 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-07-07 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-06 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-07-03 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-07-02 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-07-01 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-30 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-06-29 | 2.3794元 | 2.3794元 |
| 2026-06-26 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-06-25 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-06-24 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-06-23 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-06-22 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2026-06-18 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-06-17 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-06-16 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-06-15 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-12 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-11 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-10 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2026-06-09 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-06-08 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-06-05 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-04 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-06-03 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-02 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-06-01 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-29 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-05-28 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-27 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-05-26 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-05-25 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-05-22 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-05-21 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-05-20 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-05-19 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-05-18 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-05-15 | 2.0358元 | 2.0358元 |