易方达瑞川混合C (009216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4387元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3352 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合(009215) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞川混合C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4387元 | 1.4837元 |
| 2026-07-23 | 1.4524元 | 1.4974元 |
| 2026-07-22 | 1.4508元 | 1.4958元 |
| 2026-07-21 | 1.4520元 | 1.4970元 |
| 2026-07-20 | 1.4169元 | 1.4619元 |
| 2026-07-17 | 1.4039元 | 1.4489元 |
| 2026-07-16 | 1.4368元 | 1.4818元 |
| 2026-07-15 | 1.4497元 | 1.4947元 |
| 2026-07-14 | 1.4514元 | 1.4964元 |
| 2026-07-13 | 1.4289元 | 1.4739元 |
| 2026-07-10 | 1.4416元 | 1.4866元 |
| 2026-07-09 | 1.4583元 | 1.5033元 |
| 2026-07-08 | 1.4422元 | 1.4872元 |
| 2026-07-07 | 1.4380元 | 1.4830元 |
| 2026-07-06 | 1.4424元 | 1.4874元 |
| 2026-07-03 | 1.4352元 | 1.4802元 |
| 2026-07-02 | 1.4298元 | 1.4748元 |
| 2026-07-01 | 1.4535元 | 1.4985元 |
| 2026-06-30 | 1.4485元 | 1.4935元 |
| 2026-06-29 | 1.4400元 | 1.4850元 |
| 2026-06-26 | 1.4194元 | 1.4644元 |
| 2026-06-25 | 1.4419元 | 1.4869元 |
| 2026-06-24 | 1.4357元 | 1.4807元 |
| 2026-06-23 | 1.4263元 | 1.4713元 |
| 2026-06-22 | 1.4485元 | 1.4935元 |
| 2026-06-18 | 1.4303元 | 1.4753元 |
| 2026-06-17 | 1.4380元 | 1.4830元 |
| 2026-06-16 | 1.4346元 | 1.4796元 |
| 2026-06-15 | 1.4430元 | 1.4880元 |
| 2026-06-12 | 1.4285元 | 1.4735元 |
| 2026-06-11 | 1.4132元 | 1.4582元 |
| 2026-06-10 | 1.4166元 | 1.4616元 |
| 2026-06-09 | 1.4149元 | 1.4599元 |
| 2026-06-08 | 1.4028元 | 1.4478元 |
| 2026-06-05 | 1.4157元 | 1.4607元 |
| 2026-06-04 | 1.4267元 | 1.4717元 |
| 2026-06-03 | 1.4333元 | 1.4783元 |
| 2026-06-02 | 1.4358元 | 1.4808元 |
| 2026-06-01 | 1.4162元 | 1.4612元 |
| 2026-05-29 | 1.4256元 | 1.4706元 |
| 2026-05-28 | 1.4316元 | 1.4766元 |
| 2026-05-27 | 1.4302元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.4420元 | 1.4870元 |
| 2026-05-25 | 1.4380元 | 1.4830元 |
| 2026-05-22 | 1.4232元 | 1.4682元 |
| 2026-05-21 | 1.4084元 | 1.4534元 |
| 2026-05-20 | 1.4274元 | 1.4724元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4680元 |
| 2026-05-18 | 1.4167元 | 1.4617元 |
| 2026-05-15 | 1.4217元 | 1.4667元 |