易方达瑞川混合发起式C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3620元 | 1.4070元 |
| 2026-02-26 | 1.3590元 | 1.4040元 |
| 2026-02-25 | 1.3625元 | 1.4075元 |
| 2026-02-24 | 1.3622元 | 1.4072元 |
| 2026-02-13 | 1.3630元 | 1.4080元 |
| 2026-02-12 | 1.3738元 | 1.4188元 |
| 2026-02-11 | 1.3725元 | 1.4175元 |
| 2026-02-10 | 1.3727元 | 1.4177元 |
| 2026-02-09 | 1.3692元 | 1.4142元 |
| 2026-02-06 | 1.3553元 | 1.4003元 |
| 2026-02-05 | 1.3579元 | 1.4029元 |
| 2026-02-04 | 1.3595元 | 1.4045元 |
| 2026-02-03 | 1.3598元 | 1.4048元 |
| 2026-02-02 | 1.3553元 | 1.4003元 |
| 2026-01-30 | 1.3766元 | 1.4216元 |
| 2026-01-29 | 1.3814元 | 1.4264元 |
| 2026-01-28 | 1.3802元 | 1.4252元 |
| 2026-01-27 | 1.3739元 | 1.4189元 |
| 2026-01-26 | 1.3662元 | 1.4112元 |
| 2026-01-23 | 1.3637元 | 1.4087元 |
| 2026-01-22 | 1.3663元 | 1.4113元 |
| 2026-01-21 | 1.3633元 | 1.4083元 |
| 2026-01-20 | 1.3603元 | 1.4053元 |
| 2026-01-19 | 1.3620元 | 1.4070元 |
| 2026-01-16 | 1.3602元 | 1.4052元 |
| 2026-01-15 | 1.3618元 | 1.4068元 |
| 2026-01-14 | 1.3591元 | 1.4041元 |
| 2026-01-13 | 1.3603元 | 1.4053元 |
| 2026-01-12 | 1.3573元 | 1.4023元 |
| 2026-01-09 | 1.3561元 | 1.4011元 |
| 2026-01-08 | 1.3541元 | 1.3991元 |
| 2026-01-07 | 1.3626元 | 1.4076元 |
| 2026-01-06 | 1.3654元 | 1.4104元 |
| 2026-01-05 | 1.3535元 | 1.3985元 |
| 2025-12-31 | 1.3407元 | 1.3857元 |
| 2025-12-30 | 1.3441元 | 1.3891元 |
| 2025-12-29 | 1.3409元 | 1.3859元 |
| 2025-12-26 | 1.3457元 | 1.3907元 |
| 2025-12-25 | 1.3457元 | 1.3907元 |
| 2025-12-24 | 1.3438元 | 1.3888元 |
| 2025-12-23 | 1.3413元 | 1.3863元 |
| 2025-12-22 | 1.3428元 | 1.3878元 |
| 2025-12-19 | 1.3363元 | 1.3813元 |
| 2025-12-18 | 1.3327元 | 1.3777元 |
| 2025-12-17 | 1.3318元 | 1.3768元 |
| 2025-12-16 | 1.3217元 | 1.3667元 |
| 2025-12-15 | 1.3299元 | 1.3749元 |
| 2025-12-12 | 1.3344元 | 1.3794元 |
| 2025-12-11 | 1.3276元 | 1.3726元 |
| 2025-12-10 | 1.3317元 | 1.3767元 |