易方达瑞川混合C (009216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4232元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4193 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合(009215) |
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易方达瑞川混合C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4232元 | 1.4682元 |
| 2026-05-21 | 1.4084元 | 1.4534元 |
| 2026-05-20 | 1.4274元 | 1.4724元 |
| 2026-05-19 | 1.4230元 | 1.4680元 |
| 2026-05-18 | 1.4167元 | 1.4617元 |
| 2026-05-15 | 1.4217元 | 1.4667元 |
| 2026-05-14 | 1.4289元 | 1.4739元 |
| 2026-05-13 | 1.4435元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4365元 | 1.4815元 |
| 2026-05-11 | 1.4345元 | 1.4795元 |
| 2026-05-08 | 1.4221元 | 1.4671元 |
| 2026-05-07 | 1.4288元 | 1.4738元 |
| 2026-05-06 | 1.4167元 | 1.4617元 |
| 2026-04-30 | 1.4072元 | 1.4522元 |
| 2026-04-29 | 1.4128元 | 1.4578元 |
| 2026-04-28 | 1.3929元 | 1.4379元 |
| 2026-04-27 | 1.3962元 | 1.4412元 |
| 2026-04-24 | 1.3926元 | 1.4376元 |
| 2026-04-23 | 1.3966元 | 1.4416元 |
| 2026-04-22 | 1.4029元 | 1.4479元 |
| 2026-04-21 | 1.3926元 | 1.4376元 |
| 2026-04-20 | 1.3946元 | 1.4396元 |
| 2026-04-17 | 1.3878元 | 1.4328元 |
| 2026-04-16 | 1.3866元 | 1.4316元 |
| 2026-04-15 | 1.3746元 | 1.4196元 |
| 2026-04-14 | 1.3767元 | 1.4217元 |
| 2026-04-13 | 1.3650元 | 1.4100元 |
| 2026-04-10 | 1.3685元 | 1.4135元 |
| 2026-04-09 | 1.3539元 | 1.3989元 |
| 2026-04-08 | 1.3554元 | 1.4004元 |
| 2026-04-07 | 1.3192元 | 1.3642元 |
| 2026-04-03 | 1.3166元 | 1.3616元 |
| 2026-04-02 | 1.3191元 | 1.3641元 |
| 2026-04-01 | 1.3307元 | 1.3757元 |
| 2026-03-31 | 1.3127元 | 1.3577元 |
| 2026-03-30 | 1.3178元 | 1.3628元 |
| 2026-03-27 | 1.3250元 | 1.3700元 |
| 2026-03-26 | 1.3227元 | 1.3677元 |
| 2026-03-25 | 1.3368元 | 1.3818元 |
| 2026-03-24 | 1.3191元 | 1.3641元 |
| 2026-03-23 | 1.3027元 | 1.3477元 |
| 2026-03-20 | 1.3304元 | 1.3754元 |
| 2026-03-19 | 1.3325元 | 1.3775元 |
| 2026-03-18 | 1.3512元 | 1.3962元 |
| 2026-03-17 | 1.3461元 | 1.3911元 |
| 2026-03-16 | 1.3526元 | 1.3976元 |
| 2026-03-13 | 1.3515元 | 1.3965元 |
| 2026-03-12 | 1.3559元 | 1.4009元 |
| 2026-03-11 | 1.3607元 | 1.4057元 |
| 2026-03-10 | 1.3566元 | 1.4016元 |