易方达瑞川混合C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4514元 | 1.4964元 |
| 2026-09-10 | 1.4570元 | 1.5020元 |
| 2026-09-09 | 1.4629元 | 1.5079元 |
| 2026-09-08 | 1.4616元 | 1.5066元 |
| 2026-09-07 | 1.4642元 | 1.5092元 |
| 2026-09-04 | 1.4556元 | 1.5006元 |
| 2026-09-03 | 1.4562元 | 1.5012元 |
| 2026-09-02 | 1.4535元 | 1.4985元 |
| 2026-09-01 | 1.4640元 | 1.5090元 |
| 2026-08-31 | 1.4694元 | 1.5144元 |
| 2026-08-28 | 1.4689元 | 1.5139元 |
| 2026-08-27 | 1.4736元 | 1.5186元 |
| 2026-08-26 | 1.4660元 | 1.5110元 |
| 2026-08-25 | 1.4584元 | 1.5034元 |
| 2026-08-24 | 1.4620元 | 1.5070元 |
| 2026-08-21 | 1.4763元 | 1.5213元 |
| 2026-08-20 | 1.4690元 | 1.5140元 |
| 2026-08-19 | 1.4623元 | 1.5073元 |
| 2026-08-18 | 1.4945元 | 1.5395元 |
| 2026-08-17 | 1.4929元 | 1.5379元 |
| 2026-08-14 | 1.4680元 | 1.5130元 |
| 2026-08-13 | 1.4650元 | 1.5100元 |
| 2026-08-12 | 1.4766元 | 1.5216元 |
| 2026-08-11 | 1.4698元 | 1.5148元 |
| 2026-08-10 | 1.4792元 | 1.5242元 |
| 2026-08-07 | 1.4748元 | 1.5198元 |
| 2026-08-06 | 1.4638元 | 1.5088元 |
| 2026-08-05 | 1.4631元 | 1.5081元 |
| 2026-08-04 | 1.4472元 | 1.4922元 |
| 2026-08-03 | 1.4275元 | 1.4725元 |
| 2026-07-31 | 1.4311元 | 1.4761元 |
| 2026-07-30 | 1.4190元 | 1.4640元 |
| 2026-07-29 | 1.4360元 | 1.4810元 |
| 2026-07-28 | 1.4266元 | 1.4716元 |
| 2026-07-27 | 1.4582元 | 1.5032元 |
| 2026-07-24 | 1.4387元 | 1.4837元 |
| 2026-07-23 | 1.4524元 | 1.4974元 |
| 2026-07-22 | 1.4508元 | 1.4958元 |
| 2026-07-21 | 1.4520元 | 1.4970元 |
| 2026-07-20 | 1.4169元 | 1.4619元 |
| 2026-07-17 | 1.4039元 | 1.4489元 |
| 2026-07-16 | 1.4368元 | 1.4818元 |
| 2026-07-15 | 1.4497元 | 1.4947元 |
| 2026-07-14 | 1.4514元 | 1.4964元 |
| 2026-07-13 | 1.4289元 | 1.4739元 |
| 2026-07-10 | 1.4416元 | 1.4866元 |
| 2026-07-09 | 1.4583元 | 1.5033元 |
| 2026-07-08 | 1.4422元 | 1.4872元 |
| 2026-07-07 | 1.4380元 | 1.4830元 |
| 2026-07-06 | 1.4424元 | 1.4874元 |