易方达瑞川混合发起式C(009216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3217元 | 1.3667元 |
| 2025-12-15 | 1.3299元 | 1.3749元 |
| 2025-12-12 | 1.3344元 | 1.3794元 |
| 2025-12-11 | 1.3276元 | 1.3726元 |
| 2025-12-10 | 1.3317元 | 1.3767元 |
| 2025-12-09 | 1.3309元 | 1.3759元 |
| 2025-12-08 | 1.3333元 | 1.3783元 |
| 2025-12-05 | 1.3338元 | 1.3788元 |
| 2025-12-04 | 1.3307元 | 1.3757元 |
| 2025-12-03 | 1.3298元 | 1.3748元 |
| 2025-12-02 | 1.3347元 | 1.3797元 |
| 2025-12-01 | 1.3356元 | 1.3806元 |
| 2025-11-28 | 1.3269元 | 1.3719元 |
| 2025-11-27 | 1.3265元 | 1.3715元 |
| 2025-11-26 | 1.3281元 | 1.3731元 |
| 2025-11-25 | 1.3251元 | 1.3701元 |
| 2025-11-24 | 1.3191元 | 1.3641元 |
| 2025-11-21 | 1.3173元 | 1.3623元 |
| 2025-11-20 | 1.3328元 | 1.3778元 |
| 2025-11-19 | 1.3337元 | 1.3787元 |
| 2025-11-18 | 1.3299元 | 1.3749元 |
| 2025-11-17 | 1.3359元 | 1.3809元 |
| 2025-11-14 | 1.3428元 | 1.3878元 |
| 2025-11-13 | 1.3521元 | 1.3971元 |
| 2025-11-12 | 1.3459元 | 1.3909元 |
| 2025-11-11 | 1.3448元 | 1.3898元 |
| 2025-11-10 | 1.3494元 | 1.3944元 |
| 2025-11-07 | 1.3439元 | 1.3889元 |
| 2025-11-06 | 1.3471元 | 1.3921元 |
| 2025-11-05 | 1.3384元 | 1.3834元 |
| 2025-11-04 | 1.3360元 | 1.3810元 |
| 2025-11-03 | 1.3435元 | 1.3885元 |
| 2025-10-31 | 1.3410元 | 1.3860元 |
| 2025-10-30 | 1.3459元 | 1.3909元 |
| 2025-10-29 | 1.3541元 | 1.3991元 |
| 2025-10-28 | 1.3461元 | 1.3911元 |
| 2025-10-27 | 1.3521元 | 1.3971元 |
| 2025-10-24 | 1.3443元 | 1.3893元 |
| 2025-10-23 | 1.3406元 | 1.3856元 |
| 2025-10-22 | 1.3372元 | 1.3822元 |
| 2025-10-21 | 1.3410元 | 1.3860元 |
| 2025-10-20 | 1.3332元 | 1.3782元 |
| 2025-10-17 | 1.3297元 | 1.3747元 |
| 2025-10-16 | 1.3432元 | 1.3882元 |
| 2025-10-15 | 1.3427元 | 1.3877元 |
| 2025-10-14 | 1.3325元 | 1.3775元 |
| 2025-10-13 | 1.3426元 | 1.3876元 |
| 2025-10-10 | 1.3448元 | 1.3898元 |
| 2025-10-09 | 1.3546元 | 1.3996元 |
| 2025-09-30 | 1.3454元 | 1.3904元 |