易方达瑞川混合发起式C(009216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,017.79万 | 1,499.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,977.90万 | 2,264.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,274.85万 | 1,756.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,404.34万 | 1,828.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,314.56万 | 4,877.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.08亿 | 8,790.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,663.33万 | 4,722.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 772.12万 | 670.59万元 | -- |