易方达瑞川混合C (009216.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理温泉基金类型混合型成立日期2020-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4302元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (4130 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞川混合(009215) |
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易方达瑞川混合C(009216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 2,602.51万 | 1,982.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 2,870.53万 | 2,141.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,017.79万 | 1,499.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,977.90万 | 2,264.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,274.85万 | 1,756.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,404.34万 | 1,828.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,314.56万 | 4,877.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.08亿 | 8,790.41万元 | -- |