易方达瑞川混合发起式C(009216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,776.28万 | 35.96% |
| (其中) 股票 | 3,776.28万 | 35.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,510.83万 | 62.00% |
| (其中) 债券 | 6,510.83万 | 62.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.20万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 89.23万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,610.88万 | 15.34% |
| 金融业 | 869.52万 | 8.28% |
| 采矿业 | 196.60万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.79万 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.09万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 356.08万 | 3.39% |
| 非必需消费品 | 190.89万 | 1.82% |
| 电信服务 | 183.95万 | 1.75% |
| 信息技术 | 58.83万 | 0.56% |
| 工业 | 47.39万 | 0.45% |
| 公用事业 | 23.39万 | 0.22% |
| 能源 | 21.16万 | 0.20% |
| 保健 | 9.71万 | 0.09% |
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