易方达瑞川混合发起式C(009216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,062.63万 | 30.10% |
| (其中) 股票 | 3,062.63万 | 30.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,752.82万 | 66.38% |
| (其中) 债券 | 6,752.82万 | 66.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 211.46万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 146.45万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,407.92万 | 13.84% |
| 金融业 | 406.42万 | 3.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 281.45万 | 2.77% |
| 采矿业 | 196.98万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.37万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.88%) |
|---|---|---|
| 金融 | 291.36万 | 2.86% |
| 非必需消费品 | 134.13万 | 1.32% |
| 电信服务 | 133.17万 | 1.31% |
| 信息技术 | 91.40万 | 0.90% |
| 公用事业 | 34.14万 | 0.34% |
| 保健 | 15.30万 | 0.15% |
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