易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然张振琪基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2093元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (728 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）(009213) |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-17 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-14 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-13 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-02 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-26 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-22 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-18 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-17 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-15 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-02 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-01 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-26 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-22 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |