易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1797元 (2026-04-02) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (812 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-01 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-10 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-30 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-15 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |