易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然张振琪基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2097元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (857 / 1477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）(009213) |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-11 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-08 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-29 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-27 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-21 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-20 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-13 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-03 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-01 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-30 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-03-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-17 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-11 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |