易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1815元 (2026-01-13) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (894 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-12 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-06 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-30 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-22 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-18 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-12-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-12-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-08 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-05 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-02 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-01 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-28 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-21 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-14 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-11-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-03 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-10-31 | 1.1693元 | 1.1693元 |