易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1787元 (2026-01-08) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (869 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 121.25万 | 497.84元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 125.00万 | 527.53元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 129.69万 | 579.31元 | -- |