易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C (009214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1838元 (2026-01-15) 基金经理张浩然张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (881 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A |
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易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C(009214) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.86亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6.04亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.33亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6.60亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.86亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7.52亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.86亿 | 7.12亿元 | -- |