中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-13) 基金经理衣瑛杰姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合A |
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中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-30 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-31 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-12 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-31 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-10-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-09-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-09-26 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-09-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-09-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-09-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-08-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-08-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-08-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-08-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-08-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-08-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-08-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-08-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-08-01 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-07-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-07-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-07-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-07-04 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-06-30 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-06-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-06-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-06-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-06-06 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-05-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-05-23 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-05-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-05-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-04-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-04-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-04-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-04-11 | 1.1435元 | 1.1435元 |