中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-13) 基金经理衣瑛杰姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,889.49万 | 13.03% |
| (其中) 股票 | 1,889.49万 | 13.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 77.90% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 77.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 311.27万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,003.95万 | 6.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 861.32万 | 5.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 516.96万 | 3.57% |
| 采矿业 | 511.21万 | 3.53% |
加载中......