中邮优享一年定期开放混合C (009202.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-13) 基金经理衣瑛杰姚艺管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮优享一年定期开放混合A |
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中邮优享一年定期开放混合C(009202) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 800.58万 | 654.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 808.63万 | 654.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,017.35万 | 878.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1,011.46万 | 878.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,012.69万 | 878.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,001.89万 | 878.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,728.67万 | 1,553.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,718.10万 | 1,553.86万元 | -- |