景顺长城核心优选一年持有混合(009190) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.19亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 7.19亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,092.67万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 4,092.67万 | 5.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.78万 | 1.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,650.35万 | 3.33% |
| 5 | 其他资产 | 56.44万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 32.71% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 13.71% |
| 租赁和商务服务业 | 1,471.55万 | 1.85% |
| 金融业 | 933.46万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 847.18万 | 1.06% |
| 房地产业 | 827.52万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.43万 | 0.007% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.65%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.48亿 | 18.59% |
| 材料 | 6,140.69万 | 7.71% |
| 通讯 | 3,121.74万 | 3.92% |
| 医疗保健 | 3,109.59万 | 3.90% |
| 金融 | 1,505.71万 | 1.89% |
| 必需消费品 | 1,016.26万 | 1.28% |
| 能源 | 721.22万 | 0.91% |
| 科技 | 358.09万 | 0.45% |
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