东方红颐和稳健养老两年（FOF）A (009174.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (887 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y |
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东方红颐和稳健养老两年（FOF）A(009174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-08 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |