东方红颐和稳健养老两年（FOF）A (009174.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2004元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-09) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (906 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y |
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东方红颐和稳健养老两年（FOF）A(009174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.69万 | 0.51% |
| (其中) 股票 | 51.69万 | 0.51% | |
| 2 | 基金投资 | 8,618.22万 | 84.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 573.91万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 573.91万 | 5.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 695.99万 | 6.86% |
| 5 | 其他资产 | 211.70万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.25万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 23.44万 | 0.23% |
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