东方红颐和稳健养老两年（FOF）A (009174.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (728 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y |
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东方红颐和稳健养老两年（FOF）A(009174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 16.20万元 | 0.25% | 4.61万元 | 0.08% |
| 2025-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 23.84万元 | 0.25% | 7.10万元 | 0.08% |