东方红颐和稳健养老两年（FOF）A (009174.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1969元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (728 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y |
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东方红颐和稳健养老两年（FOF）A(009174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-07-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-21 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-16 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-13 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-07-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-01 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-26 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-22 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-15 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-11 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-04 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-03 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-22 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-18 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |