东方红颐和稳健养老两年（FOF）A (009174.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1989元 (2026-04-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (889 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红颐和稳健养老两年（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红颐和稳健养老两年（FOF）A(009174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-14 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-07 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-01 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-25 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-19 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-18 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-27 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-26 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-05 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-02 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-22 | 1.1904元 | 1.1904元 |