湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9503元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% (7221 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合(009169) |
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-10 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-29 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-18 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-06-16 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-06-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-12 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-10 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-09 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-04 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-06-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-05-29 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-26 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-18 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |