湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9326元 (2026-03-06) 基金经理车广路包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (7708 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合A |
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-02 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-02-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-02-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-02-24 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-02-13 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-02-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-02-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-02-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-04 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-02-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-01-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-01-29 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-23 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-13 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-06 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-31 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-12-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-22 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-18 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |