湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9738元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7696 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合(009169) |
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-13 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-03-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-24 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-23 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-19 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-03-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-11 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-03 | 0.9012元 | 0.9012元 |