湘财长兴灵活配置混合C (009170.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理车广路包佳敏基金类型混合型成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9628元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7717 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财长兴灵活配置混合(009169) |
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湘财长兴灵活配置混合C(009170) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1,327.61万 | 1,395.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 1,536.26万 | 1,635.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,237.56万 | 2,127.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,352.78万 | 2,884.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 2,364.89万 | 2,917.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,258.57万 | 3,064.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 2,079.36万 | 3,141.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,925.00万 | 3,386.10万元 | -- |