中加聚庆定开混合A(009164) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 5,350.27万 | 3,894.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,177.75万 | 3,894.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,025.05万 | 4,562.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6,052.43万 | 4,562.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 6,815.55万 | 5,152.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 8,274.34万 | 6,328.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,195.23万 | 6,328.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 9,491.38万 | 7,445.38万元 | -- |