中加聚庆定开混合A(009164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 4,761.86万 | 3,356.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 4,732.11万 | 3,411.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 4,727.33万 | 3,411.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 5,350.27万 | 3,894.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5,177.75万 | 3,894.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,025.05万 | 4,562.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6,052.43万 | 4,562.36万元 | -- |