中加聚庆定开混合A(009164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.94万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 77.82万元 | 0.60% | 12.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.24万元 | 0.60% | 6.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 129.08万元 | 0.60% | 21.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |