中加聚庆定开混合A(009164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 610.80万 | 8.09% |
| (其中) 股票 | 610.80万 | 8.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,654.56万 | 61.62% |
| (其中) 债券 | 4,654.56万 | 61.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,287.90万 | 30.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,979.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.30万 | 6.20% |
| 金融业 | 62.26万 | 0.82% |
| 采矿业 | 35.11万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.47万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.67万 | 0.18% |
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