中加聚庆定开混合A(009164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-10-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-09-30 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-09-24 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-18 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-09-11 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-28 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-08-21 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-14 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-07 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-31 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-24 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-07-17 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-07-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-03 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-30 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-18 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-25 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-20 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-18 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-15 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-14 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-10 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-20 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-09 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |