中加聚庆定开混合A(009164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-20 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-09 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-05 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-11-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-14 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-11-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-07 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-11-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-11-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-11-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-10-31 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-10-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-10-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-17 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-10-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-09-30 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2025-09-26 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-09-19 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-09-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-09-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-08-29 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-08-22 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-08-15 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-08-08 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-08-01 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-07-25 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-07-18 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-07-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-07-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-06-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-06-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-06-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-06-13 | 1.3267元 | 1.3267元 |