中加聚庆定开混合A(009164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-05 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-26 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-25 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-22 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-21 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-20 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-19 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-05-18 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-15 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-14 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-04-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-17 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-10 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-03-20 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-03-13 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-06 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-27 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-13 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-06 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-23 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-01-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-09 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-12-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-12 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-05 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-11-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-11-21 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-14 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-11-11 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-07 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-11-06 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-11-05 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-11-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-11-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-10-31 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-10-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2025-10-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-17 | 1.3681元 | 1.3681元 |