前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (835 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)(009159) |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-01 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-06 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |