前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2021元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (797 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-10 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-07 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-25 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-19 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-12 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-03 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-27 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-02-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-12 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-11 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-02-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-03 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-02 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-01-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-28 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |