前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理须智宸基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2015元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (761 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)(009159) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-15 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-13 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-09 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-07-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-30 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-24 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-17 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-11 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-10 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-08 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-04 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-01 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-05-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |