前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C (009160.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-10-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1879元 (2025-12-30) 基金经理须智宸管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (743 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
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前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C(009160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 8.70万 | 7.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 112.01万 | 98.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 113.23万 | 100.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 113.85万 | 101.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 112.66万 | 104.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 117.61万 | 110.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 128.09万 | 120.38万元 | -- |