广发小盘成长混合C (009132.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1291元 (2026-01-09) 基金经理吴远怡陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4824 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合(LOF)A |
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广发小盘成长混合C(009132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.1291元 | 3.1373元 |
| 2026-01-08 | 2.1035元 | 3.1117元 |
| 2026-01-07 | 2.0673元 | 3.0755元 |
| 2026-01-06 | 2.0044元 | 3.0126元 |
| 2026-01-05 | 1.9524元 | 2.9606元 |
| 2025-12-31 | 1.8850元 | 2.8932元 |
| 2025-12-30 | 1.8859元 | 2.8941元 |
| 2025-12-29 | 1.9103元 | 2.9185元 |
| 2025-12-26 | 1.8974元 | 2.9056元 |
| 2025-12-25 | 1.9011元 | 2.9093元 |
| 2025-12-24 | 1.8529元 | 2.8611元 |
| 2025-12-23 | 1.8306元 | 2.8388元 |
| 2025-12-22 | 1.8022元 | 2.8104元 |
| 2025-12-19 | 1.7431元 | 2.7513元 |
| 2025-12-18 | 1.7516元 | 2.7598元 |
| 2025-12-17 | 1.7601元 | 2.7683元 |
| 2025-12-16 | 1.7237元 | 2.7319元 |
| 2025-12-15 | 1.7387元 | 2.7469元 |
| 2025-12-12 | 1.7549元 | 2.7631元 |
| 2025-12-11 | 1.7003元 | 2.7085元 |
| 2025-12-10 | 1.6785元 | 2.6867元 |
| 2025-12-09 | 1.6837元 | 2.6919元 |
| 2025-12-08 | 1.6712元 | 2.6794元 |
| 2025-12-05 | 1.6323元 | 2.6405元 |
| 2025-12-04 | 1.6141元 | 2.6223元 |
| 2025-12-03 | 1.5854元 | 2.5936元 |
| 2025-12-02 | 1.5850元 | 2.5932元 |
| 2025-12-01 | 1.5948元 | 2.6030元 |
| 2025-11-28 | 1.5975元 | 2.6057元 |
| 2025-11-27 | 1.5693元 | 2.5775元 |
| 2025-11-26 | 1.5709元 | 2.5791元 |
| 2025-11-25 | 1.5686元 | 2.5768元 |
| 2025-11-24 | 1.5398元 | 2.5480元 |
| 2025-11-21 | 1.5165元 | 2.5247元 |
| 2025-11-20 | 1.5761元 | 2.5843元 |
| 2025-11-19 | 1.5987元 | 2.6069元 |
| 2025-11-18 | 1.6122元 | 2.6204元 |
| 2025-11-17 | 1.6220元 | 2.6302元 |
| 2025-11-14 | 1.6381元 | 2.6463元 |
| 2025-11-13 | 1.6871元 | 2.6953元 |
| 2025-11-12 | 1.6625元 | 2.6707元 |
| 2025-11-11 | 1.6512元 | 2.6594元 |
| 2025-11-10 | 1.6907元 | 2.6989元 |
| 2025-11-07 | 1.6662元 | 2.6744元 |
| 2025-11-06 | 1.6776元 | 2.6858元 |
| 2025-11-05 | 1.6309元 | 2.6391元 |
| 2025-11-04 | 1.6377元 | 2.6459元 |
| 2025-11-03 | 1.6686元 | 2.6768元 |
| 2025-10-31 | 1.6484元 | 2.6566元 |
| 2025-10-30 | 1.6582元 | 2.6664元 |