广发小盘成长混合C (009132.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7656元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (3254 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合（LOF）(162703) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发小盘成长混合C(009132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.7656元 | 3.7738元 |
| 2026-07-02 | 2.7502元 | 3.7584元 |
| 2026-07-01 | 2.9316元 | 3.9398元 |
| 2026-06-30 | 2.9294元 | 3.9376元 |
| 2026-06-29 | 2.8526元 | 3.8608元 |
| 2026-06-26 | 2.7782元 | 3.7864元 |
| 2026-06-25 | 2.8067元 | 3.8149元 |
| 2026-06-24 | 2.7187元 | 3.7269元 |
| 2026-06-23 | 2.5862元 | 3.5944元 |
| 2026-06-22 | 2.6229元 | 3.6311元 |
| 2026-06-18 | 2.5588元 | 3.5670元 |
| 2026-06-17 | 2.5166元 | 3.5248元 |
| 2026-06-16 | 2.4116元 | 3.4198元 |
| 2026-06-15 | 2.3966元 | 3.4048元 |
| 2026-06-12 | 2.2888元 | 3.2970元 |
| 2026-06-11 | 2.3236元 | 3.3318元 |
| 2026-06-10 | 2.2880元 | 3.2962元 |
| 2026-06-09 | 2.3106元 | 3.3188元 |
| 2026-06-08 | 2.2242元 | 3.2324元 |
| 2026-06-05 | 2.2813元 | 3.2895元 |
| 2026-06-04 | 2.3438元 | 3.3520元 |
| 2026-06-03 | 2.2578元 | 3.2660元 |
| 2026-06-02 | 2.2301元 | 3.2383元 |
| 2026-06-01 | 2.1879元 | 3.1961元 |
| 2026-05-29 | 2.2483元 | 3.2565元 |
| 2026-05-28 | 2.3468元 | 3.3550元 |
| 2026-05-27 | 2.3178元 | 3.3260元 |
| 2026-05-26 | 2.3524元 | 3.3606元 |
| 2026-05-25 | 2.4146元 | 3.4228元 |
| 2026-05-22 | 2.3431元 | 3.3513元 |
| 2026-05-21 | 2.2855元 | 3.2937元 |
| 2026-05-20 | 2.3740元 | 3.3822元 |
| 2026-05-19 | 2.3001元 | 3.3083元 |
| 2026-05-18 | 2.2421元 | 3.2503元 |
| 2026-05-15 | 2.2201元 | 3.2283元 |
| 2026-05-14 | 2.2084元 | 3.2166元 |
| 2026-05-13 | 2.2724元 | 3.2806元 |
| 2026-05-12 | 2.2081元 | 3.2163元 |
| 2026-05-11 | 2.2180元 | 3.2262元 |
| 2026-05-08 | 2.1376元 | 3.1458元 |
| 2026-05-07 | 2.1553元 | 3.1635元 |
| 2026-05-06 | 2.1202元 | 3.1284元 |
| 2026-04-30 | 2.0725元 | 3.0807元 |
| 2026-04-29 | 2.0198元 | 3.0280元 |
| 2026-04-28 | 2.0185元 | 3.0267元 |
| 2026-04-27 | 2.0477元 | 3.0559元 |
| 2026-04-24 | 2.0103元 | 3.0185元 |
| 2026-04-23 | 2.0153元 | 3.0235元 |
| 2026-04-22 | 2.0361元 | 3.0443元 |
| 2026-04-21 | 1.9883元 | 2.9965元 |