广发小盘成长混合C (009132.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1291元 (2026-01-09) 基金经理吴远怡陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4824 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合(LOF)A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发小盘成长混合C(009132) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,169.67万元 | -- | 528.28万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,597.47万元 | 1.20% | 1,266.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,896.50万元 | 1.20% | 649.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |