广发小盘成长混合C (009132.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1035元 (2026-01-08) 基金经理吴远怡陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4916 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发小盘成长混合(LOF)A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发小盘成长混合C(009132) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.43亿 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 53.43亿 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.66亿 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 1.54亿 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.50亿 | 59.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.14亿 | 11.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26亿 | 8.82% |
| 采矿业 | 3.80亿 | 6.37% |
| 建筑业 | 1.25亿 | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 4,786.52万 | 0.80% |
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