明亚价值长青A(009128) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-21 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-05-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-19 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-05-18 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-15 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-14 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-13 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-12 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-08 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-05-07 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-28 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-27 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-23 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-22 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-20 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-17 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-04-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-10 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-08 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-01 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-31 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-30 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-03-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-25 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-03-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-20 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-16 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-03-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |