明亚价值长青A(009128) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2,213.91万 | 1,855.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,152.16万 | 1,123.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,246.65万 | 1,239.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,484.56万 | 1,448.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,565.87万 | 1,543.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,976.07万 | 2,032.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,803.31万 | 1,866.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,279.66万 | 4,627.63万元 | -- |