明亚价值长青A (009128.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申	基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模2,979.16万元 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-02-11) 持仓换手率10.84倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (5135 / 9235)
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明亚价值长青A(009128) - 历史分红派息及拆分数据列表

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