明亚价值长青A (009128.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2020-04-24总资产规模2,213.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.2014元 (2025-12-22) 基金经理何明毛瑞翔管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率10.21倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5124 / 8933)
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明亚价值长青A(009128) - 历史分红派息及拆分数据列表

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